De trackingsjabloon Excel-portfolio maakt de voortdurende monitoring en periodieke waardering van een portefeuille van financiële beleggingen mogelijk. Het model maakt het mogelijk om tijdens een verslagperiode beleggingstransacties in te voeren om de prestaties te berekenen. Bovendien worden incrementele beleggingstransacties die tijdens een periode worden uitgevoerd, volledig verantwoord in de prestatieberekeningen van de periode.
Roll-over van het model en archivering van transacties maken dit model ideaal voor het continu monitoren van uw portefeuille. De belangrijkste kenmerken van de trackingsjabloon van Excel-portfolio zijn: Gemak en flexibiliteit van product- en transactie-invoer, met ingesloten Help-aanwijzingen; Nauwkeurige afhandeling van uitkeringen, investeringen en desinvesteringen om rendementen te berekenen. Doorroloptie om het model opnieuw in te stellen voor een nieuwe rapportageperiode en opslag van historische transacties.
De financiële beleggingsportefeuille wordt behandeld als een liquide en bewegende korf van beleggingen. Transacties voor aankopen, verkopen en uitkeringen worden volledig verantwoord in zowel de huidige waardering als de prestatieberekeningen. Compatibel met Excel voor Windows en Excel voor Mac 2011 en 2004.
Reacties niet gevonden